| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 510.00 | | 175 510.00 | 175 510.00 |
AP Constructions | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 156.00 | 26 007.00 | 3 149.00 | 29 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 196.00 | 10 126.00 | 14 070.00 | 24 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 043.00 | 40 314.00 | 192 729.00 | 233 043.00 |
BT Marchandises | 327 296.00 | | 327 296.00 | 327 296.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 528.00 | | 341 528.00 | 341 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 571.00 | 40 314.00 | 534 257.00 | 574 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 119 170.00 | 89 815.00 | | 119 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 324.00 | 29 355.00 | | 31 324.00 |
DL TOTAL (I) | 158 744.00 | 127 420.00 | | 158 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 865.00 | 73 098.00 | | 102 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 138.00 | 159 116.00 | | 196 138.00 |
EA Autres dettes | 76 510.00 | 81 510.00 | | 76 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 513.00 | 328 603.00 | | 375 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 257.00 | 456 024.00 | | 534 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 102.00 | | 1 599 102.00 | 1 599 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 102.00 | | 1 599 102.00 | 1 599 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 3 907.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 3 907.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -3 907.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 197.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 104.00 | 1 124 244.00 | | 1 599 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 780.00 | 1 094 889.00 | | 1 567 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 324.00 | 29 355.00 | | 31 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 694.00 | 2 936.00 | | 30 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 694.00 | 2 936.00 | | 30 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 138.00 | 196 138.00 | | 196 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 513.00 | 375 513.00 | | 375 513.00 |