| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 416.00 | 44 654.00 | 57 762.00 | 102 416.00 |
040 Immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 133.00 | 44 654.00 | 93 478.00 | 138 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
084 Disponibilités | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
110 Total général Actif | 156 655.00 | 44 654.00 | 112 001.00 | 156 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 015.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 545.00 | 436 818.00 | | 373 545.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 8.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 554.00 | 436 826.00 | | 375 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 895.00 | 241 004.00 | | 191 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | 130.00 | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 682.00 | 5 630.00 | | 4 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 89 910.00 | 87 802.00 | | 89 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 1 505.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 273.00 | 65 047.00 | | 62 273.00 |
252 Charges sociales | 5 643.00 | 6 077.00 | | 5 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 144.00 | 14 407.00 | | 16 144.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 977.00 | 421 609.00 | | 372 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 577.00 | 15 217.00 | | 2 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
294 Charges financières | 3 249.00 | 3 462.00 | | 3 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 047.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -957.00 | 561.00 | | -957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285.00 | 8 148.00 | | 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |