| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 5 166.00 | 4 569.00 | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 085.00 | 130 357.00 | 137 728.00 | 268 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 930.00 | 135 524.00 | 638 406.00 | 773 930.00 |
BT Marchandises | 63 624.00 | 1 231.00 | 62 393.00 | 63 624.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 842.00 | 1 231.00 | 93 610.00 | 94 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 772.00 | 136 755.00 | 732 017.00 | 868 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 303 076.00 | 271 007.00 | | 303 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 328.00 | 32 069.00 | | 33 328.00 |
DL TOTAL (I) | 436 404.00 | 403 076.00 | | 436 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | 115.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 672.00 | 189 664.00 | | 117 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 217.00 | 118 142.00 | | 116 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 699.00 | 39 875.00 | | 49 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 9 710.00 | | 5 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 612.00 | 363 655.00 | | 295 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 017.00 | 766 731.00 | | 732 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 362.00 | | 399 362.00 | 399 362.00 |
FG Production vendue services | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 975.00 | | 513 975.00 | 513 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 2 251.00 | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 2 251.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 943.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 943.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | 1 308.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 010.00 | 493 149.00 | | 522 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 682.00 | 461 080.00 | | 488 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 328.00 | 32 069.00 | | 33 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 555.00 | | 375.00 | 773 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 353.00 | | | 491 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 446.00 | | 375.00 | 277 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 057.00 | 29 467.00 | | 106 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 057.00 | 29 467.00 | | 106 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 938.00 | 96 287.00 | 14 650.00 | 110 938.00 |
VI Groupe et associés | 116 217.00 | 116 217.00 | | 116 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VP Divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 975.00 | 31 218.00 | 4 757.00 | 35 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 612.00 | 280 962.00 | 14 650.00 | 295 612.00 |