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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 500.00 | 449.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 066.00 | 16 090.00 | 12 975.00 | 29 066.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 941.00 | 18 591.00 | 34 349.00 | 52 941.00 |
072 Créances – Autres | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
084 Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
110 Total général Actif | 88 866.00 | 18 591.00 | 70 274.00 | 88 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 716.00 | | | 217 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 116.00 | | | 219 116.00 |
242 Autres charges externes. | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
252 Charges sociales | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 823.00 | | | 217 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
294 Charges financières | 603.00 | | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -415.00 | | | -415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108.00 | | | -108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |