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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 827 000.00 | | 827 000.00 | 827 000.00 |
AP Constructions | 47 276.00 | 15 600.00 | 31 676.00 | 47 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 705.00 | 171 187.00 | 76 518.00 | 247 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 309.00 | 64 142.00 | 40 167.00 | 104 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 161.00 | 269 700.00 | 1 260 461.00 | 1 530 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 909.00 | 13 570.00 | 157 339.00 | 170 909.00 |
BZ Autres créances | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
CF Disponibilités | 974 032.00 | | 974 032.00 | 974 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 561.00 | 13 570.00 | 1 245 991.00 | 1 259 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 722.00 | 283 270.00 | 2 506 452.00 | 2 789 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 279 649.00 | | 279 649.00 | 279 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 806 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 705.00 | 36 636.00 | | 27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 089.00 | 391 069.00 | | 199 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 794.00 | 1 899 705.00 | | 2 098 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 160.00 | 134 551.00 | | 76 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 442.00 | 6 967.00 | | 63 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 433.00 | 73 134.00 | | 98 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 599.00 | 95 424.00 | | 168 599.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 2 850.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 658.00 | 312 926.00 | | 407 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 452.00 | 2 227 341.00 | | 2 506 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 414.00 | 239 364.00 | | 364 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 368.00 | | 42 793.00 | 1 537 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 530 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 399 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 672.00 | | | 828 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 498.00 | | 42 793.00 | 406 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 099.00 | | | 285 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 962.00 | 57 127.00 | 4 389.00 | 216 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 87.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 277.00 | 57 040.00 | 4 389.00 | 198 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 160.00 | 32 916.00 | 43 244.00 | 76 160.00 |
VI Groupe et associés | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 979.00 | 284 529.00 | 5 450.00 | 289 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 658.00 | 364 414.00 | 43 244.00 | 407 658.00 |