| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 328.00 | 3 481.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | 499.00 | 4 692.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 000.00 | 827.00 | 128 173.00 | 129 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 128.00 | 827.00 | 193 301.00 | 194 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 822.00 | 78 408.00 | | 82 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 560.00 | 4 414.00 | | -85 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 738.00 | 83 822.00 | | -1 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 4 468.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 982.00 | 15 501.00 | | 61 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 588.00 | 53 540.00 | | 85 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 039.00 | 73 510.00 | | 195 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 301.00 | 157 332.00 | | 193 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 108 754.00 | | 1 108 754.00 | 1 108 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 754.00 | | 1 108 754.00 | 1 108 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 233 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 299.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 75 037.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -1 316.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 089.00 | 795 351.00 | | 1 147 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 649.00 | 790 937.00 | | 1 232 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 560.00 | 4 414.00 | | -85 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 335.00 | 39 335.00 | 120 000.00 | 159 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 039.00 | 195 039.00 | | 195 039.00 |