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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
AP Constructions | 99 991.00 | 20 112.00 | 79 878.00 | 99 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 029.00 | 31 565.00 | 23 464.00 | 55 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 269.00 | 67 878.00 | 135 391.00 | 203 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 628.00 | 22 646.00 | 354 981.00 | 377 628.00 |
BZ Autres créances | 170 668.00 | | 170 668.00 | 170 668.00 |
CF Disponibilités | 506 180.00 | | 506 180.00 | 506 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 895.00 | 22 646.00 | 1 068 248.00 | 1 090 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 165.00 | 90 524.00 | 1 203 640.00 | 1 294 165.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 010.00 | 614 423.00 | | 508 010.00 |
DL TOTAL (I) | 552 036.00 | 658 459.00 | | 552 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 275.00 | 167 286.00 | | 160 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 349.00 | 116 993.00 | | 136 349.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 4 990.00 | | 3 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 979.00 | 145 009.00 | | 350 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 604.00 | 434 280.00 | | 651 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 640.00 | 1 092 740.00 | | 1 203 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 604.00 | 434 280.00 | | 651 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 270.00 | 17 137.00 | 1 529.00 | 52 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 17 137.00 | 1 529.00 | 36 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 399.00 | 4 887.00 | 51 639.00 | 69 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 399.00 | 4 887.00 | 51 639.00 | 69 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 399.00 | 4 887.00 | 51 639.00 | 69 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 887.00 | 51 639.00 | |