| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 552.00 | 28 518.00 | 8 034.00 | 36 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 156.00 | 28 518.00 | 151 639.00 | 180 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CF Disponibilités | 568 541.00 | | 568 541.00 | 568 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 384.00 | | 580 384.00 | 580 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 541.00 | 28 518.00 | 732 023.00 | 760 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 491 440.00 | 397 631.00 | | 491 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 590.00 | 93 809.00 | | 108 590.00 |
DL TOTAL (I) | 608 280.00 | 499 690.00 | | 608 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 3 086.00 | | 3 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 13 058.00 | | 19 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 068.00 | 212 058.00 | | 101 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 743.00 | 229 655.00 | | 123 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 023.00 | 729 345.00 | | 732 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 627.00 | | 3 195.00 | 177 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 180 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 36 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 488.00 | | 2 729.00 | 34 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | 466.00 | 8 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 758.00 | 5 425.00 | 666.00 | 23 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 758.00 | 5 425.00 | 666.00 | 23 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 142.00 | 11 538.00 | 8 605.00 | 20 142.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |