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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 538.00 | 100 724.00 | 150 813.00 | 251 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 033.00 | 192 352.00 | 159 681.00 | 352 033.00 |
AX Avances et acomptes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 553.00 | 293 385.00 | 334 168.00 | 627 553.00 |
BT Marchandises | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 521.00 | 43 268.00 | 742 253.00 | 785 521.00 |
BZ Autres créances | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
CF Disponibilités | 273 312.00 | | 273 312.00 | 273 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 536.00 | 43 268.00 | 1 189 268.00 | 1 232 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 089.00 | 336 654.00 | 1 523 435.00 | 1 860 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
DH Report à nouveau | | 308 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 979.00 | -172 414.00 | | 22 979.00 |
DL TOTAL (I) | 164 381.00 | 141 403.00 | | 164 381.00 |
DP Provisions pour risques | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 616.00 | 219 917.00 | | 167 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 237.00 | 37 181.00 | | 58 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 723.00 | 444 198.00 | | 378 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 380.00 | 475 363.00 | | 589 380.00 |
EA Autres dettes | 18 698.00 | 58 695.00 | | 18 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 654.00 | 1 235 354.00 | | 1 212 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 435.00 | 1 523 157.00 | | 1 523 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 167.00 | 1 235 354.00 | | 1 166 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 436.00 | | 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 024.00 | | 160 568.00 | 487 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 039.00 | 627 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 039.00 | 604 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 109.00 | | 149 868.00 | 470 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 606.00 | | 10 700.00 | 16 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 868.00 | 103 799.00 | 281.00 | 189 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 559.00 | 103 799.00 | 281.00 | 189 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 723.00 | 378 723.00 | | 378 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 429.00 | 292 429.00 | | 292 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 197.00 | 221 197.00 | | 221 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
UX Autres créances clients | 736 264.00 | 736 264.00 | | 736 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VB T. V. A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 977.00 | 120 490.00 | 46 487.00 | 166 977.00 |
VI Groupe et associés | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 644.00 | 908 644.00 | | 908 644.00 |
VW T.V.A. | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 654.00 | 1 166 167.00 | 46 487.00 | 1 212 654.00 |