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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29.00 | 24.00 | 5.00 | 29.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 441.00 | 8 797.00 | 12 644.00 | 21 441.00 |
040 Immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 009.00 | 8 822.00 | 419 187.00 | 428 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
060 Stock marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
072 Créances – Autres | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
084 Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
110 Total général Actif | 460 631.00 | 8 822.00 | 451 810.00 | 460 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 423 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 080.00 | 61 680.00 | | 167 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 238.00 | 309 194.00 | | 239 238.00 |
230 Autres produits | 4 984.00 | 4 862.00 | | 4 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 302.00 | 375 735.00 | | 411 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 129.00 | 115 943.00 | | 76 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 055.00 | -2 659.00 | | 7 055.00 |
242 Autres charges externes. | 88 973.00 | 92 829.00 | | 88 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | 7 062.00 | | 6 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 714.00 | 120 580.00 | | 130 714.00 |
252 Charges sociales | 29 268.00 | 34 254.00 | | 29 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 721.00 | 2 936.00 | | 3 721.00 |
262 Autres charges | 4 996.00 | 2 245.00 | | 4 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 232.00 | 373 190.00 | | 387 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 070.00 | 2 545.00 | | 24 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 671.00 | 39 024.00 | | 1 671.00 |
294 Charges financières | 6 971.00 | 8 599.00 | | 6 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 045.00 | 35 347.00 | | 4 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 893.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 725.00 | 4 516.00 | | 14 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29.00 | | | 29.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 423 219.00 | | | 423 219.00 |