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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 202.00 | 32 988.00 | 5 214.00 | 38 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 174.00 | 26 070.00 | 74 104.00 | 100 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 098.00 | 63 318.00 | 84 781.00 | 148 098.00 |
BT Marchandises | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
BZ Autres créances | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CF Disponibilités | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 654.00 | | 184 654.00 | 184 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 752.00 | 63 318.00 | 269 434.00 | 332 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 373.00 | 43 617.00 | | 57 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 749.00 | 13 756.00 | | -28 749.00 |
DL TOTAL (I) | 34 124.00 | 62 873.00 | | 34 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 803.00 | 33 222.00 | | 52 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 37 280.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 578.00 | 88 438.00 | | 135 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 756.00 | 30 103.00 | | 44 756.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 310.00 | 189 294.00 | | 235 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 434.00 | 252 167.00 | | 269 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 310.00 | 172 393.00 | | 235 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 166.00 | | 599 166.00 | 599 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 166.00 | | 599 166.00 | 599 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 799.00 | |
GE Autres charges | | | 36 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 893.00 | 4 315.00 | | 13 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 340.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 340.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 574.00 | -340.00 | | -4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 2 200.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 454.00 | 604 048.00 | | 600 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 202.00 | 590 292.00 | | 629 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 749.00 | 13 756.00 | | -28 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 399.00 | | 72 060.00 | 103 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 360.00 | 148 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 360.00 | 104 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 734.00 | | 72 060.00 | 59 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 520.00 | 18 158.00 | 27 360.00 | 72 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 970.00 | 5 018.00 | | 27 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 550.00 | 13 140.00 | 27 360.00 | 44 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 578.00 | 135 578.00 | | 135 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
VW T.V.A. | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 310.00 | 235 310.00 | | 235 310.00 |