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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 621.00 | 11 538.00 | 1 083.00 | 12 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126 900.00 | | 1 126 900.00 | 1 126 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 761.00 | 11 538.00 | 1 128 223.00 | 1 139 761.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 087 190.00 | | 1 087 190.00 | 1 087 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 914 632.00 | | 2 914 632.00 | 2 914 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 393.00 | 11 538.00 | 4 042 856.00 | 4 054 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 633.00 | 2 048 633.00 | | 2 048 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DG Autres réserves | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 614.00 | 977 614.00 | | 1 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 712.00 | 77 895.00 | | 51 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 854.00 | 3 104 142.00 | | 3 155 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 068.00 | | | 753 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 391.00 | 40 791.00 | | 43 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 103.00 | 52 491.00 | | 89 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 002.00 | 94 482.00 | | 887 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 856.00 | 3 198 624.00 | | 4 042 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 002.00 | 94 482.00 | | 887 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753 068.00 | | | 753 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 106.00 | | 297 106.00 | 297 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 042.00 | 48 219.00 | | 69 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 28 473.00 | | 13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 106.00 | 331 326.00 | | 297 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 393.00 | 253 431.00 | | 245 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 712.00 | 77 895.00 | | 51 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 702.00 | | 19 060.00 | 1 120 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 962.00 | | 1 660.00 | 10 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 740.00 | | 17 400.00 | 1 109 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186.00 | 2 352.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | 2 352.00 | | 9 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 168.00 | | | 1 073 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 068.00 | 753 068.00 | | 753 068.00 |
VI Groupe et associés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 429.00 | 1 112 429.00 | | 1 112 429.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 002.00 | 887 002.00 | | 887 002.00 |