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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 477.00 | 21 573.00 | 35 904.00 | 57 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 147.00 | 21 573.00 | 621 574.00 | 643 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 129 984.00 | | 129 984.00 | 129 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 482.00 | | 276 482.00 | 276 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 629.00 | 21 573.00 | 898 056.00 | 919 629.00 |
CU Autres participations | 585 670.00 | | 585 670.00 | 585 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 670.00 | 545 670.00 | | 545 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 447.00 | 33 292.00 | | 38 447.00 |
DG Autres réserves | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DH Report à nouveau | -6 714.00 | 74 725.00 | | -6 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 509.00 | 103 102.00 | | 131 509.00 |
DL TOTAL (I) | 713 429.00 | 761 306.00 | | 713 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 241.00 | 43 557.00 | | 24 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 11 925.00 | | 13 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 498.00 | 97 181.00 | | 120 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 526.00 | 154 663.00 | | 160 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 056.00 | 915 969.00 | | 898 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 669.00 | 130 422.00 | | 155 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 200.00 | | 664 200.00 | 664 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 200.00 | | 664 200.00 | 664 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 765.00 | 4 335.00 | | 8 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 502.00 | 3 874.00 | | 19 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 4 936.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 529.00 | 699 910.00 | | 797 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 020.00 | 596 808.00 | | 666 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 509.00 | 103 102.00 | | 131 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 147.00 | | | 643 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 670.00 | | | 585 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 11 495.00 | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 11 495.00 | | 10 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 786.00 | 43 685.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 786.00 | 43 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
UX Autres créances clients | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 241.00 | 19 384.00 | 4 857.00 | 24 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
VW T.V.A. | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 526.00 | 155 669.00 | 4 857.00 | 160 526.00 |