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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 290.00 | | 350 290.00 | 350 290.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 463.00 | | 380 463.00 | 380 463.00 |
CU Autres participations | 350 285.00 | | 350 285.00 | 350 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 496.00 | 164 225.00 | | 174 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 942.00 | 50 271.00 | | 64 942.00 |
DL TOTAL (I) | 264 438.00 | 239 496.00 | | 264 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 716.00 | 145 055.00 | | 113 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 3 472.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 025.00 | 155 072.00 | | 116 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 463.00 | 394 568.00 | | 380 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 154.00 | 41 357.00 | | 34 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 12 667.00 | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 503.00 | 71 591.00 | | 82 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 560.00 | 21 320.00 | | 17 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 942.00 | 50 271.00 | | 64 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 290.00 | | | 350 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 290.00 | | | 350 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 716.00 | 31 845.00 | 81 871.00 | 113 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759.00 | 5 754.00 | 5.00 | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 025.00 | 34 154.00 | 81 871.00 | 116 025.00 |