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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 434.00 | | 208 434.00 | 208 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 424.00 | | 608 424.00 | 608 424.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 159 319.00 | | 159 319.00 | 159 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 878.00 | | 440 878.00 | 440 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 302.00 | | 1 049 302.00 | 1 049 302.00 |
CU Autres participations | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 347 150.00 | | | 347 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 795.00 | | | 195 795.00 |
DL TOTAL (I) | 982 945.00 | | | 982 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 302.00 | | | 1 049 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 644.00 | 320 527.00 | | 391 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 849.00 | 197 813.00 | | 195 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 795.00 | 122 713.00 | | 195 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 434.00 | | 208 434.00 | 208 434.00 |
VI Groupe et associés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 993.00 | 1 559.00 | 208 434.00 | 209 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |