| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 542.00 | 4 620.00 | 5 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 381.00 | | 184 381.00 | 184 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 883.00 | 542.00 | 547 341.00 | 547 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 402 170.00 | | 1 402 170.00 | 1 402 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 760.00 | | 1 683 760.00 | 1 683 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 644.00 | 542.00 | 2 231 102.00 | 2 231 644.00 |
CU Autres participations | 358 240.00 | | 358 240.00 | 358 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 970.00 | | | 379 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DG Autres réserves | 723 364.00 | | | 723 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 658.00 | | | 1 074 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 989.00 | | | 2 215 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 102.00 | | | 2 231 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454 641.00 | | | 1 454 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454 641.00 | | | 1 454 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 860.00 | | | 516 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 860.00 | | | 516 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 781.00 | | | 937 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 991.00 | | | 1 734 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 333.00 | | | 660 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 658.00 | | | 1 074 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 381.00 | | 184 381.00 | 184 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 971.00 | 81 590.00 | 184 381.00 | 265 971.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
ST Autres comptes | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
ZE Dividendes | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |