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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 4 379.00 | 1 001.00 | 5 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 056.00 | 66 042.00 | 77 014.00 | 143 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 861.00 | 65 655.00 | 85 206.00 | 150 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 981.00 | 136 076.00 | 182 905.00 | 318 981.00 |
BT Marchandises | 223 687.00 | | 223 687.00 | 223 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 541.00 | 26 305.00 | 224 236.00 | 250 541.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
CF Disponibilités | 894 681.00 | | 894 681.00 | 894 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 834.00 | 26 305.00 | 1 551 529.00 | 1 577 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 815.00 | 162 381.00 | 1 734 434.00 | 1 896 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 817 372.00 | 687 787.00 | | 817 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 730.00 | 129 586.00 | | 140 730.00 |
DL TOTAL (I) | 965 472.00 | 824 742.00 | | 965 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 028.00 | 220 289.00 | | 171 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 592.00 | 80 168.00 | | 83 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 243.00 | 70 338.00 | | 244 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 303.00 | 221 987.00 | | 263 303.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 1 613.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 962.00 | 594 396.00 | | 768 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 434.00 | 1 419 138.00 | | 1 734 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 095.00 | 59 149.00 | 2 168.00 | 79 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 499.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 215.00 | 58 650.00 | 2 168.00 | 75 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | 25 010.00 | 1 654.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 967.00 | 25 010.00 | 16 672.00 | 17 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 967.00 | 25 010.00 | 16 672.00 | 17 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 243.00 | 244 243.00 | | 244 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 303.00 | 263 303.00 | | 263 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 028.00 | 43 288.00 | 127 741.00 | 171 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 125.00 | 304 125.00 | | 304 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 809.00 | 304 125.00 | 19 684.00 | 323 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 962.00 | 641 221.00 | 127 741.00 | 768 962.00 |