| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 788.00 | 4 576.00 | 185 212.00 | 189 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 056.00 | 35 011.00 | 24 045.00 | 59 056.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 845.00 | 39 587.00 | 219 257.00 | 258 845.00 |
060 Stock marchandises | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
072 Créances – Autres | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
084 Disponibilités | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
110 Total général Actif | 324 286.00 | 39 587.00 | 284 699.00 | 324 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 641.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 979.00 | | | 151 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 153.00 | | | 219 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
252 Charges sociales | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 204.00 | | | 253 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |