| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
AP Constructions | | | 601 213.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 031.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 613 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BZ Autres créances | | | 50 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 667 998.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 070.00 | -2 447.00 | | 3 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 526.00 | 5 516.00 | | -38 526.00 |
DL TOTAL (I) | -34 457.00 | 4 070.00 | | -34 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 952.00 | 4 340.00 | | 598 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 991.00 | 20 215.00 | | 22 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 816.00 | 45 592.00 | | 26 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 542.00 | | |
EA Autres dettes | 53 696.00 | 72.00 | | 53 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 455.00 | 70 761.00 | | 702 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 998.00 | 74 830.00 | | 667 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 455.00 | 70 761.00 | | 702 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 000.00 | 4 340.00 | | 49 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 960.00 | |
FG Production vendue services | 57 840.00 | | 57 840.00 | 57 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 111.00 | -1 111.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 960.00 | 10 880.00 | | 46 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 486.00 | 5 364.00 | | 85 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 526.00 | 5 516.00 | | -38 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 338.00 | | | 649 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 263.00 | | | 648 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 020.00 | 32 207.00 | | 36 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 020.00 | 32 207.00 | | 36 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 837.00 | 30 916.00 | 137 133.00 | 519 837.00 |
VI Groupe et associés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 720.00 | 174 800.00 | 137 133.00 | 663 720.00 |