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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 655.00 | 1 290.00 | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 059.00 | 19 678.00 | 43 381.00 | 63 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 934.00 | 16 271.00 | 816 663.00 | 832 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 779.00 | 203 301.00 | 3 730 479.00 | 3 933 779.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 600.00 | | 268 600.00 | 268 600.00 |
BZ Autres créances | 366 648.00 | | 366 648.00 | 366 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 659.00 | | 1 015 659.00 | 1 015 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 439.00 | 203 301.00 | 4 746 138.00 | 4 949 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 164.00 | | | 873 164.00 |
CU Autres participations | 2 979 648.00 | 150 734.00 | 2 828 914.00 | 2 979 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
DH Report à nouveau | -748 649.00 | -999 499.00 | | -748 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 440.00 | 250 850.00 | | 1 013 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 180.00 | 1 759 740.00 | | 2 773 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 138.00 | 1 251 599.00 | | 1 797 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | 51 206.00 | | 61 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 708.00 | 115 408.00 | | 107 708.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 3 570.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 958.00 | 1 506 791.00 | | 1 972 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 138.00 | 3 266 531.00 | | 4 746 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 958.00 | 1 421 792.00 | | 1 972 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 073.00 | 93 863.00 | 507 936.00 | 414 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 073.00 | 93 863.00 | 507 936.00 | 414 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 798.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 798.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | -798.00 | | -4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 954.00 | 639 762.00 | | 1 436 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 514.00 | 388 912.00 | | 423 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 440.00 | 250 850.00 | | 1 013 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 734.00 | | 946 403.00 | 3 079 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 607.00 | 3 852 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 357.00 | 3 933 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 188.00 | | 4 817.00 | 60 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 834.00 | | 941 586.00 | 3 002 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 314.00 | 10 982.00 | | 25 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | 10 982.00 | | 9 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 814.00 | 1 457.00 | | 14 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742 652.00 | 1 457.00 | 577 104.00 | 742 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 652.00 | 1 457.00 | 577 104.00 | 742 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796 566.00 | 1 796 566.00 | | 1 796 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 934.00 | 832 934.00 | | 832 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
UX Autres créances clients | 268 600.00 | 268 600.00 | | 268 600.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 587.00 | 1 514 587.00 | | 1 514 587.00 |
VW T.V.A. | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 958.00 | 1 972 958.00 | | 1 972 958.00 |