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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 968.00 | | 264 968.00 | 264 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 467.00 | 11 578.00 | 12 889.00 | 24 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 413.00 | 171 113.00 | 203 300.00 | 374 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 322.00 | 182 692.00 | 500 630.00 | 683 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
BZ Autres créances | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
CF Disponibilités | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 820.00 | | 188 820.00 | 188 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 142.00 | 182 692.00 | 689 450.00 | 872 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 606.00 | -159 657.00 | | -216 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 992.00 | -56 949.00 | | -103 992.00 |
DL TOTAL (I) | -319 598.00 | -215 606.00 | | -319 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 070.00 | 110 604.00 | | 103 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 093.00 | 526 664.00 | | 733 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 67 462.00 | | 36 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 059.00 | 108 125.00 | | 136 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 048.00 | 812 854.00 | | 1 009 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 450.00 | 597 248.00 | | 689 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 464.00 | 676 569.00 | | 765 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 31.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 093.00 | | | 733 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 277.00 | | 160 469.00 | 541 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 19 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 425.00 | 683 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 175.00 | 398 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 968.00 | | | 264 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 981.00 | | 150 074.00 | 266 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 329.00 | | 10 395.00 | 9 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 699.00 | 38 510.00 | 11 517.00 | 155 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 699.00 | 38 510.00 | 11 517.00 | 155 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 012.00 | 30 196.00 | 122 109.00 | 526 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 059.00 | 136 059.00 | | 136 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 081.00 | 11 108.00 | 195 973.00 | 207 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
UX Autres créances clients | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 843.00 | 29 169.00 | 73 674.00 | 102 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 395.00 | 124 921.00 | 19 474.00 | 144 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 048.00 | 243 584.00 | 391 757.00 | 1 009 048.00 |