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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 440.00 | 1 885.00 | 3 325.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 822.00 | 1 440.00 | 8 382.00 | 9 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 644.00 | | 1 112 644.00 | 1 112 644.00 |
BZ Autres créances | 786 555.00 | | 786 555.00 | 786 555.00 |
CF Disponibilités | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 499.00 | | 2 114 499.00 | 2 114 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 321.00 | 1 440.00 | 2 122 881.00 | 2 124 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 17 250.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 145.00 | 3 233.00 | | 5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | 1 912.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 26 621.00 | 22 395.00 | | 26 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829.00 | 1 316.00 | | 4 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | 7 244.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 389.00 | 1 539 749.00 | | 1 615 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 568.00 | 384 065.00 | | 315 568.00 |
EA Autres dettes | 156 317.00 | 179 590.00 | | 156 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 259.00 | 2 111 964.00 | | 2 096 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 881.00 | 2 134 358.00 | | 2 122 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 259.00 | 2 111 964.00 | | 2 096 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 914 723.00 | | 9 914 723.00 | 9 914 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 914 723.00 | | 9 914 723.00 | 9 914 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 877 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 915 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 915 913.00 | 9 968 759.00 | | 9 915 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915 437.00 | 9 966 847.00 | | 9 915 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477.00 | 1 912.00 | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836.00 | | 987.00 | 8 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 987.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 476.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 476.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 389.00 | 1 615 389.00 | | 1 615 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 317.00 | 156 317.00 | | 156 317.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 644.00 | | | 1 112 644.00 |
VB T. V. A. | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
VC Groupe et associés | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 321.00 | | | 486 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 582.00 | 1 926 085.00 | 6 497.00 | 1 932 582.00 |
VW T.V.A. | 314 363.00 | 314 363.00 | | 314 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 259.00 | 2 096 259.00 | | 2 096 259.00 |