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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758.00 | 25 643.00 | 8 115.00 | 33 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 877.00 | 25 643.00 | 41 234.00 | 66 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 369.00 | 25 643.00 | 181 727.00 | 207 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DL TOTAL (I) | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 386.00 | | 582 386.00 | 582 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 386.00 | | 582 386.00 | 582 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 603.00 | | | 608 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 384.00 | | | 590 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 853.00 | | 9 025.00 | 57 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 793.00 | | 8 965.00 | 24 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 60.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 419.00 | 1 223.00 | | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | 1 223.00 | | 24 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 939.00 | 3 286.00 | 5 653.00 | 8 939.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VW T.V.A. | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 534.00 | 82 881.00 | 5 653.00 | 88 534.00 |