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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 626.00 | 8 116.00 | 1 511.00 | 9 626.00 |
AH Fonds commercial | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 996.00 | 30 848.00 | 3 149.00 | 33 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 824.00 | 175 562.00 | 136 262.00 | 311 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 027.00 | 214 525.00 | 398 502.00 | 613 027.00 |
BT Marchandises | 262 883.00 | | 262 883.00 | 262 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 566.00 | 228.00 | 9 338.00 | 9 566.00 |
BZ Autres créances | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CF Disponibilités | 150 575.00 | | 150 575.00 | 150 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 541.00 | 228.00 | 486 313.00 | 486 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 568.00 | 214 753.00 | 884 814.00 | 1 099 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 296.00 | | | -5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 192 170.00 | | | 192 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 060.00 | | | 140 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 934.00 | | | 339 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 645.00 | | | 692 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 814.00 | | | 884 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 318.00 | 25 600.00 | 392.00 | 189 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 850.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 052.00 | 24 750.00 | 392.00 | 182 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
UX Autres créances clients | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 060.00 | 18 433.00 | 112 134.00 | 140 060.00 |
VI Groupe et associés | 339 934.00 | 339 934.00 | | 339 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 102.00 | 72 809.00 | 20 293.00 | 93 102.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 124.00 | 566 497.00 | 112 134.00 | 688 124.00 |