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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 436.00 | 9 501.00 | 10 935.00 | 20 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 651.00 | 145 700.00 | 13 950.00 | 159 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 088.00 | | 283 088.00 | 283 088.00 |
BZ Autres créances | 80 134.00 | | 80 134.00 | 80 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 995.00 | | 142 995.00 | 142 995.00 |
CF Disponibilités | 805 841.00 | | 805 841.00 | 805 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 653.00 | | 1 322 653.00 | 1 322 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 899.00 | 145 700.00 | 1 362 198.00 | 1 507 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 998 967.00 | 723 835.00 | | 998 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 602.00 | 275 131.00 | | 68 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 569.00 | 1 009 967.00 | | 1 078 569.00 |
DP Provisions pour risques | 103 299.00 | 80 000.00 | | 103 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 299.00 | 80 000.00 | | 103 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 368.00 | 22 198.00 | | 32 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 331.00 | 9 389.00 | | 29 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 629.00 | 122 404.00 | | 118 629.00 |
EA Autres dettes | | 4 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 329.00 | 158 251.00 | | 180 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 198.00 | 1 248 219.00 | | 1 362 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 283 088.00 | 283 088.00 | | 283 088.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 239.00 | 371 224.00 | 3 015.00 | 374 239.00 |
VW T.V.A. | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 329.00 | 180 329.00 | | 180 329.00 |