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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 400.00 | 89 709.00 | 155 691.00 | 245 400.00 |
040 Immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 771.00 | 91 725.00 | 168 047.00 | 259 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
060 Stock marchandises | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
072 Créances – Autres | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
084 Disponibilités | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
088 Caisse | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 936.00 | | 103 936.00 | 103 936.00 |
110 Total général Actif | 363 708.00 | 91 725.00 | 271 983.00 | 363 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 525.00 | | | 159 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 484.00 | | | 310 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 769.00 | | | 377 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
252 Charges sociales | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 888.00 | | | 356 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
294 Charges financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 549.00 | | | 250 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 440.00 | | | -3 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |