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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 633.00 | 117.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 485.00 | 1 633.00 | 5 851.00 | 7 485.00 |
BT Marchandises | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 492.00 | 162.00 | 150 330.00 | 150 492.00 |
BZ Autres créances | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CF Disponibilités | 340 339.00 | | 340 339.00 | 340 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 892.00 | 162.00 | 581 730.00 | 581 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 230.00 | 1 796.00 | 589 434.00 | 591 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 385.00 | -150 164.00 | | -342 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 592.00 | -192 221.00 | | -42 592.00 |
DL TOTAL (I) | -84 977.00 | -42 385.00 | | -84 977.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 852.00 | 7 594.00 | | 1 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 832.00 | 1 589.00 | | 1 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 684.00 | 9 183.00 | | 3 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 038.00 | 84 834.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 478.00 | 348 508.00 | | 639 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 899.00 | 14 815.00 | | 19 899.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 1 256.00 | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 855.00 | 449 412.00 | | 669 855.00 |
ED (V) | 872.00 | 8 365.00 | | 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 434.00 | 424 575.00 | | 589 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 817.00 | 364 578.00 | | 667 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 642.00 | 669 291.00 | 731 933.00 | 62 642.00 |
FG Production vendue services | 199.00 | 36 525.00 | 36 724.00 | 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 841.00 | 705 816.00 | 768 657.00 | 62 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 19 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 1 002.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 1 002.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -1 002.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 714.00 | 740 515.00 | | 804 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 306.00 | 932 736.00 | | 847 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 592.00 | -192 221.00 | | -42 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419.00 | 215.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418.00 | 215.00 | | 1 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 183.00 | 2 095.00 | 7 594.00 | 9 183.00 |
6T Sur comptes clients | 8 360.00 | 162.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 360.00 | 162.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 543.00 | 2 257.00 | 15 953.00 | 17 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 257.00 | 15 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 478.00 | 639 478.00 | | 639 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VP Divers | 50 662.00 | 36 044.00 | 14 618.00 | 50 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 630.00 | 193 278.00 | 20 352.00 | 213 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 817.00 | 667 817.00 | | 667 817.00 |