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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 945.00 | 20 352.00 | 27 593.00 | 47 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 361.00 | 8 502.00 | 859.00 | 9 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 147.00 | 30 396.00 | 34 751.00 | 65 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 645.00 | 4 830.00 | 455 815.00 | 460 645.00 |
BZ Autres créances | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CF Disponibilités | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 703.00 | 4 830.00 | 490 873.00 | 495 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 850.00 | 35 226.00 | 525 624.00 | 560 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 208.00 | | | -5 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 153.00 | | | -72 153.00 |
DL TOTAL (I) | -68 561.00 | | | -68 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 665.00 | | | 167 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 539.00 | | | 274 539.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 185.00 | | | 594 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 624.00 | | | 525 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 195.00 | | | 527 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 577.00 | 4 220.00 | 4 402.00 | 30 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 712.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | 3 508.00 | 4 402.00 | 29 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 824.00 | | 24 994.00 | 29 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 824.00 | | 24 994.00 | 29 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 824.00 | | 24 994.00 | 29 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 167 665.00 | 100 674.00 | 66 991.00 | 167 665.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 186.00 | 132 186.00 | | 132 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 539.00 | 274 539.00 | | 274 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 803.00 | 493 803.00 | | 493 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 103.00 | 493 803.00 | 6 300.00 | 500 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 773.00 | 524 782.00 | 66 991.00 | 591 773.00 |