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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 346.00 | 1 314.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 610.00 | 543.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 933.00 | 956.00 | 251 977.00 | 252 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 823.00 | 956.00 | 302 867.00 | 303 823.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 624.00 | 85 228.00 | | 118 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 338.00 | 33 397.00 | | 41 338.00 |
DL TOTAL (I) | 165 462.00 | 124 124.00 | | 165 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 143.00 | 108 226.00 | | 75 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 634.00 | 16 046.00 | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 433.00 | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 469.00 | 2 055.00 | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 40 936.00 | 28 427.00 | | 40 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 404.00 | 165 187.00 | | 137 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 867.00 | 289 311.00 | | 302 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 004.00 | | 545 004.00 | 545 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 004.00 | | 545 004.00 | 545 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 11 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 223.00 | 400.00 | | 1 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 007.00 | 44 673.00 | | 48 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 292.00 | 1.00 | | 6 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 137.00 | 1.00 | | 14 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 131.00 | | | -14 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 5 469.00 | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 722.00 | 451 625.00 | | 547 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 383.00 | 418 228.00 | | 506 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 338.00 | 33 397.00 | | 41 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 721.00 | 27 658.00 | | 17 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 273.00 | | 1 660.00 | 251 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | 1 660.00 | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 676.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 676.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 80.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 064.00 | 39 222.00 | 35 842.00 | 75 064.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 540.00 | 46 420.00 | 120.00 | 46 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 405.00 | 101 563.00 | 35 842.00 | 137 405.00 |