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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 765.00 | 2 679.00 | 85.00 | 2 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 472.00 | 7 393.00 | 3 079.00 | 10 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 237.00 | 10 072.00 | 18 165.00 | 28 237.00 |
060 Stock marchandises | 116 391.00 | 9 244.00 | 107 147.00 | 116 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 99 595.00 | | 99 595.00 | 99 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 398.00 | 9 244.00 | 221 154.00 | 230 398.00 |
110 Total général Actif | 258 636.00 | 19 316.00 | 239 320.00 | 258 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 069.00 | | | 414 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
230 Autres produits | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 628.00 | | | 437 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 104.00 | | | 275 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
242 Autres charges externes. | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 833.00 | | | 404 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 783.00 | | | 7 783.00 |