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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 501.00 | 17 282.00 | 1 220.00 | 18 501.00 |
040 Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 871.00 | 17 282.00 | 45 589.00 | 62 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 526.00 | | 79 526.00 | 79 526.00 |
072 Créances – Autres | 203 754.00 | | 203 754.00 | 203 754.00 |
084 Disponibilités | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 196.00 | | 318 196.00 | 318 196.00 |
110 Total général Actif | 381 067.00 | 17 282.00 | 363 785.00 | 381 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -4 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 367.00 | | | 176 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 919.00 | | | 145 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 423.00 | | | 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
252 Charges sociales | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 890.00 | | | 200 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 523.00 | | | -24 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 486.00 | | | -24 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |