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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 7 040.00 | 2 414.00 | 9 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 691.00 | 9 177.00 | 4 514.00 | 13 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 619.00 | 6 262.00 | 5 357.00 | 11 619.00 |
072 Créances – Autres | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 835.00 | 6 262.00 | 111 573.00 | 117 835.00 |
110 Total général Actif | 131 526.00 | 15 439.00 | 116 087.00 | 131 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 699.00 | 151 881.00 | | 185 699.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 001.00 | 151 881.00 | | 186 001.00 |
242 Autres charges externes. | 146 471.00 | 94 588.00 | | 146 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 1 483.00 | | 3 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 24 070.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 5 752.00 | 4 442.00 | | 5 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | 519.00 | | 1 633.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 262.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 355.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 222.00 | 131 720.00 | | 173 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 779.00 | 20 161.00 | | 12 779.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 562.00 | 514.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 947.00 | | 2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 207.00 | 16 703.00 | | 10 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 264.00 | | | 15 264.00 |