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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 022.00 | 30 012.00 | 22 010.00 | 52 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 147.00 | 131 355.00 | 155 792.00 | 287 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 266.00 | 161 367.00 | 235 899.00 | 397 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 400.00 | | 600 400.00 | 600 400.00 |
BZ Autres créances | 855 856.00 | | 855 856.00 | 855 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 986 110.00 | 726 530.00 | 4 259 580.00 | 4 986 110.00 |
CF Disponibilités | 8 791 217.00 | | 8 791 217.00 | 8 791 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 673.00 | | 171 673.00 | 171 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 411 256.00 | 726 530.00 | 14 684 726.00 | 15 411 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 808 522.00 | 887 897.00 | 14 920 625.00 | 15 808 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 500.00 | 1 176 500.00 | | 1 176 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
DH Report à nouveau | 5 898 329.00 | 3 936 532.00 | | 5 898 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027 327.00 | 8 550 197.00 | | 5 027 327.00 |
DL TOTAL (I) | 12 448 550.00 | 14 009 623.00 | | 12 448 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 816.00 | 2 036 795.00 | | 1 590 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 407.00 | 958 939.00 | | 826 407.00 |
EA Autres dettes | 14 912.00 | 34 165.00 | | 14 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 310.00 | 21 516.00 | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 076.00 | 3 069 010.00 | | 2 472 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 920 626.00 | 17 078 633.00 | | 14 920 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 076.00 | 3 051 415.00 | | 2 472 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 295 024.00 | | 17 295 024.00 | 17 295 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 295 024.00 | | 17 295 024.00 | 17 295 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 306 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 64 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 379 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 669 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -28 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 830 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800 074.00 | 3 164 015.00 | | 1 800 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 405 354.00 | 23 205 008.00 | | 17 405 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 378 027.00 | 14 654 811.00 | | 12 378 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027 327.00 | 8 550 197.00 | | 5 027 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 684.00 | | 91 585.00 | 306 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 58 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 397 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 614.00 | | 6 408.00 | 45 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 709.00 | | 82 438.00 | 204 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 361.00 | | 2 739.00 | 56 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 873.00 | 39 494.00 | | 121 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | 4 272.00 | | 25 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 133.00 | 35 222.00 | | 96 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 816.00 | 1 590 816.00 | | 1 590 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 407.00 | 826 407.00 | | 826 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
UX Autres créances clients | 600 400.00 | 600 400.00 | | 600 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 856.00 | 855 856.00 | | 855 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 673.00 | 171 673.00 | | 171 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 026.00 | 1 627 929.00 | 58 097.00 | 1 686 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 076.00 | 2 472 076.00 | | 2 472 076.00 |