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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 323.00 | 201.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 065.00 | 84 010.00 | 55 055.00 | 139 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 517.00 | 102 454.00 | 98 064.00 | 200 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 906.00 | | 400 906.00 | 400 906.00 |
BZ Autres créances | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CF Disponibilités | 762 335.00 | | 762 335.00 | 762 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 793.00 | | 1 211 793.00 | 1 211 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 311.00 | 102 454.00 | 1 309 857.00 | 1 412 311.00 |
CU Autres participations | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
DG Autres réserves | 672 882.00 | 672 311.00 | | 672 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 792.00 | 72 571.00 | | 151 792.00 |
DL TOTAL (I) | 848 942.00 | 769 149.00 | | 848 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 567.00 | 45 448.00 | | 26 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 375.00 | 81 168.00 | | 152 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 119.00 | 57 211.00 | | 53 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 283.00 | 94 312.00 | | 120 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 572.00 | 67 535.00 | | 108 572.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 915.00 | 416 024.00 | | 460 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 857.00 | 1 185 173.00 | | 1 309 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 607.00 | 389 532.00 | | 453 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 473.00 | | 841 473.00 | 841 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 473.00 | | 841 473.00 | 841 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 1 400.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 1 400.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | 130.00 | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 130.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | 1 270.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 330.00 | 25 981.00 | | 51 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 650.00 | 652 994.00 | | 855 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 858.00 | 580 423.00 | | 703 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 792.00 | 72 571.00 | | 151 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 124.00 | | 19 393.00 | 181 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 261.00 | | 12 328.00 | 127 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 742.00 | | 7 066.00 | 35 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 024.00 | 21 430.00 | | 81 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 903.00 | 21 430.00 | | 62 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 283.00 | 120 283.00 | | 120 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
UX Autres créances clients | 400 906.00 | 400 906.00 | | 400 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 492.00 | 19 183.00 | 7 309.00 | 26 492.00 |
VI Groupe et associés | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 269.00 | 449 389.00 | 21 880.00 | 471 269.00 |
VW T.V.A. | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 797.00 | 400 488.00 | 7 309.00 | 407 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 3 924.00 | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 410.00 | 9 275.00 | | 11 410.00 |
ST Autres comptes | 54 303.00 | 56 777.00 | | 54 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 080.00 | 78 061.00 | | 80 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | 3 666.00 | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 382.00 | 7 590.00 | | 7 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 514.00 | 145 688.00 | | 162 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 877.00 | 29 654.00 | | 56 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 794.00 | 144 112.00 | | 145 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |