| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 488.00 | | 172 488.00 | 172 488.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 349.00 | 4 154.00 | 183 194.00 | 187 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 000.00 | -22 494.00 | | -19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | 3 494.00 | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 41 145.00 | 30 999.00 | | 41 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 358.00 | 201 120.00 | | 66 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 668.00 | 29 876.00 | | 27 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 322.00 | 52 848.00 | | 47 322.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 049.00 | 284 358.00 | | 142 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 194.00 | 315 357.00 | | 183 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 885.00 | | 343 885.00 | 343 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 885.00 | | 343 885.00 | 343 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 10 080.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 10 080.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -10 080.00 | | -824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 222.00 | 8 492.00 | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 885.00 | 299 724.00 | | 343 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 739.00 | 296 230.00 | | 333 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146.00 | 3 494.00 | | 10 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 43.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 43.00 | | 4 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VI Groupe et associés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 194.00 | 183 194.00 | | 183 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |