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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 520.00 | 34 446.00 | 4 074.00 | 38 520.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 520.00 | 34 446.00 | 781 074.00 | 815 520.00 |
060 Stock marchandises | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
072 Créances – Autres | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
084 Disponibilités | 243 008.00 | | 243 008.00 | 243 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 763.00 | | 358 763.00 | 358 763.00 |
110 Total général Actif | 1 174 284.00 | 34 446.00 | 1 139 838.00 | 1 174 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 069.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 065 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 139 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 386.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799 135.00 | | | 799 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |