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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
AP Constructions | 51 125.00 | 11 371.00 | 39 755.00 | 51 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 020.00 | 35 609.00 | 93 410.00 | 129 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 219.00 | 197 612.00 | 97 607.00 | 295 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 126.00 | 244 592.00 | 392 534.00 | 637 126.00 |
BT Marchandises | 834 104.00 | | 834 104.00 | 834 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 385.00 | 1 666.00 | 10 719.00 | 12 385.00 |
BZ Autres créances | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
CF Disponibilités | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 193.00 | 1 666.00 | 954 527.00 | 956 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 319.00 | 246 258.00 | 1 347 061.00 | 1 593 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
DG Autres réserves | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DH Report à nouveau | | -33 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 347.00 | 80 060.00 | | 30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 269 965.00 | 277 085.00 | | 269 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 481.00 | 518 421.00 | | 532 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 828.00 | 92 090.00 | | 196 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 884.00 | 4 023.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 514.00 | 243 540.00 | | 269 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 547.00 | 73 007.00 | | 67 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 401.00 | 1 075.00 | | 8 401.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 367.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 095.00 | 932 524.00 | | 1 077 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 061.00 | 1 209 608.00 | | 1 347 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 165.00 | 928 501.00 | | 832 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 716.00 | 134 711.00 | | 171 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 236.00 | | 1 966 236.00 | 1 966 236.00 |
FG Production vendue services | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 099.00 | | 1 992 099.00 | 1 992 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 607.00 | 17 150.00 | | 13 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 443.00 | 2 049.00 | | 6 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 449.00 | 2 049.00 | | 25 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 6 807.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 878.00 | 6 807.00 | | 17 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 571.00 | -4 758.00 | | 7 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 7 993.00 | | 8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 615.00 | 1 897 925.00 | | 2 034 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 269.00 | 1 817 866.00 | | 2 004 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 347.00 | 80 060.00 | | 30 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 707.00 | | 124 667.00 | 536 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 248.00 | 637 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 248.00 | 475 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 405.00 | | 123 206.00 | 376 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 302.00 | | 1 460.00 | 10 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 025.00 | 33 845.00 | 7 278.00 | 218 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 025.00 | 33 845.00 | 7 278.00 | 218 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54.00 | 1 666.00 | 54.00 | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54.00 | 1 666.00 | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | 1 666.00 | 54.00 | 54.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 514.00 | 269 514.00 | | 269 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 716.00 | 171 716.00 | | 171 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 766.00 | 117 720.00 | 243 046.00 | 360 766.00 |
VI Groupe et associés | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 706.00 | 76 848.00 | 7 858.00 | 84 706.00 |
VW T.V.A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 211.00 | 832 165.00 | 243 046.00 | 1 075 211.00 |