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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 828.00 | 66 146.00 | 7 682.00 | 73 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 442.00 | 77 082.00 | 265 360.00 | 342 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 588.00 | 144 279.00 | 435 309.00 | 579 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 117 649.00 | | 117 649.00 | 117 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 153.00 | | 273 153.00 | 273 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 742.00 | 144 279.00 | 708 463.00 | 852 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 875.00 | | | 192 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
DL TOTAL (I) | 272 228.00 | | | 272 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 213.00 | | | 331 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 234.00 | | | 436 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 463.00 | | | 708 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 971.00 | | | 166 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 053.00 | | 207 624.00 | 436 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 089.00 | 579 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 089.00 | 416 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 250.00 | | | 163 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 735.00 | | 207 624.00 | 272 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 904.00 | 40 803.00 | 58 428.00 | 161 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 853.00 | 40 803.00 | 58 428.00 | 160 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
VB T. V. A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 106.00 | 78 230.00 | 218 545.00 | 331 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 551.00 | | | -79 551.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 665.00 | 107 598.00 | 67.00 | 107 665.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 846.00 | 166 971.00 | 218 545.00 | 419 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
YT Sous‐traitance | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 768.00 | | | 141 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 911.00 | | | 249 911.00 |