| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 433.00 | 69 671.00 | 84 762.00 | 154 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 436.00 | 35 549.00 | 54 887.00 | 90 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 630.00 | 105 220.00 | 152 410.00 | 257 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 933.00 | | 54 933.00 | 54 933.00 |
BT Marchandises | 384 462.00 | | 384 462.00 | 384 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 794.00 | | 385 794.00 | 385 794.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 932.00 | | 870 932.00 | 870 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 562.00 | 105 220.00 | 1 023 342.00 | 1 128 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 723.00 | 369 533.00 | | 423 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | 54 190.00 | | 43 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 393.00 | 3 827.00 | | 62 393.00 |
DL TOTAL (I) | 551 917.00 | 449 550.00 | | 551 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 631.00 | 114 944.00 | | 146 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 953.00 | 161 389.00 | | 227 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 038.00 | 104 751.00 | | 87 038.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 3 857.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 424.00 | 384 941.00 | | 471 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 342.00 | 834 491.00 | | 1 023 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 086.00 | 306 410.00 | | 379 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 025.00 | | 935 025.00 | 935 025.00 |
FD Production vendue biens | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
FG Production vendue services | 1 091 075.00 | 103 198.00 | 1 194 273.00 | 1 091 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 644.00 | 103 198.00 | 2 137 842.00 | 2 034 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 593.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | 9 474.00 | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 1 121.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 981.00 | 1 200.00 | | 64 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 173.00 | 2 321.00 | | 65 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 769.00 | 45.00 | | 47 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 403.00 | 2 276.00 | | 17 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 15 122.00 | | 10 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 548.00 | 1 725 261.00 | | 2 207 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 747.00 | 1 671 071.00 | | 2 163 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 801.00 | 54 190.00 | | 43 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 378.00 | | 121 745.00 | 239 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 782.00 | 12 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 493.00 | 257 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 711.00 | 244 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 842.00 | | 121 738.00 | 210 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 535.00 | | 8.00 | 28 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 569.00 | 39 593.00 | 39 942.00 | 105 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 569.00 | 39 593.00 | 39 942.00 | 105 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 385 794.00 | 385 794.00 | | 385 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 325.00 | 47 987.00 | 92 338.00 | 140 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 847.00 | 442 847.00 | | 442 847.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 424.00 | 379 086.00 | 92 338.00 | 471 424.00 |