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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 298 736.00 | | 298 736.00 | 298 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 921.00 | | 330 921.00 | 330 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 612.00 | | 541 612.00 | 541 612.00 |
CU Autres participations | 158 493.00 | | 158 493.00 | 158 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 921.00 | 351 376.00 | | 413 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 055.00 | 62 545.00 | | 56 055.00 |
DL TOTAL (I) | 513 976.00 | 457 921.00 | | 513 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | 18 866.00 | | 6 874.00 |
EA Autres dettes | 15 549.00 | 5 546.00 | | 15 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 635.00 | 29 624.00 | | 27 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 612.00 | 487 546.00 | | 541 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -35.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 776.00 | 163 969.00 | | 166 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 721.00 | 101 424.00 | | 110 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 055.00 | 62 545.00 | | 56 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 690.00 | | | 210 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |