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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 343.00 | 20 053.00 | 22 290.00 | 42 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 696.00 | 20 053.00 | 218 643.00 | 238 696.00 |
072 Créances – Autres | 345 426.00 | | 345 426.00 | 345 426.00 |
084 Disponibilités | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 772.00 | | 385 772.00 | 385 772.00 |
110 Total général Actif | 624 469.00 | 20 053.00 | 604 416.00 | 624 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 223 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 906.00 | 57 033.00 | | 46 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 825.00 | 1.00 | | 2 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 231.00 | 57 034.00 | | 54 231.00 |
242 Autres charges externes. | 22 393.00 | 32 482.00 | | 22 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 1 002.00 | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 535.00 | 14 743.00 | | 11 535.00 |
252 Charges sociales | 5 617.00 | 5 522.00 | | 5 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | 5 243.00 | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 266.00 | 58 996.00 | | 49 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 965.00 | -1 962.00 | | 4 965.00 |
280 Produits financiers | 1 566.00 | 1 351.00 | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | 1 290.00 | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 278.00 | -1 954.00 | | 4 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 687.00 | | | 233 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |