| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 522.00 | 187.00 | 335.00 | 522.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 318.00 | 16 177.00 | 6 141.00 | 22 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 164.00 | 35 553.00 | 67 611.00 | 103 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 391.00 | 35 553.00 | 78 838.00 | 114 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | -1 893.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409.00 | 2 280.00 | | -409.00 |
DL TOTAL (I) | 10 978.00 | 11 387.00 | | 10 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 491.00 | 48 089.00 | | 54 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 242.00 | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 4 330.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 860.00 | 72 433.00 | | 67 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 838.00 | 83 820.00 | | 78 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 860.00 | 72 433.00 | | 67 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 99.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 99.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -99.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 357.00 | 56 868.00 | | 50 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 766.00 | 54 587.00 | | 50 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409.00 | 2 280.00 | | -409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 164.00 | | | 103 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | | | 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 553.00 | 2 000.00 | | 33 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | 27.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | 1 973.00 | | 33 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 432.00 | 2 284.00 | 1 148.00 | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |