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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 453.00 | 9 650.00 | 7 803.00 | 17 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 503.00 | 9 650.00 | 47 853.00 | 57 503.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 629.00 | | 285 629.00 | 285 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 164.00 | | 291 164.00 | 291 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 667.00 | 9 650.00 | 339 017.00 | 348 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 687.00 | 488 572.00 | | 8 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | -9 885.00 | | -2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 336 233.00 | 808 687.00 | | 336 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784.00 | 2 633.00 | | 2 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 017.00 | 811 320.00 | | 339 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 123.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 123.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 123.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 852.00 | 2 863.00 | | 8 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306.00 | 12 748.00 | | 11 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454.00 | -9 885.00 | | -2 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 3 063.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 3 063.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 585.00 | 5 535.00 | 40 050.00 | 45 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |