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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 5 485.00 | 6 039.00 | 11 523.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 495.00 | 5 485.00 | 37 010.00 | 42 495.00 |
060 Stock marchandises | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
072 Créances – Autres | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
084 Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
110 Total général Actif | 78 139.00 | 5 485.00 | 72 654.00 | 78 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -986 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
242 Autres charges externes. | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
252 Charges sociales | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
262 Autres charges | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 469.00 | | | -25 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 315.00 | | | 6 315.00 |