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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 889.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 207 486.00 | |
BZ Autres créances | | | 301 890.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 591 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 629 137.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 169 630.00 | 187 271.00 | | 169 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 368.00 | 3 435.00 | | 3 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 921.00 | 147 792.00 | | 122 921.00 |
EA Autres dettes | 331 555.00 | 397 155.00 | | 331 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | 1 055.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 138.00 | 546 002.00 | | 456 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 137.00 | 736 708.00 | | 629 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 707.00 | | 9 773.00 | 77 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 86 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 86 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 707.00 | | 9 773.00 | 77 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 476.00 | 9 761.00 | 687.00 | 39 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 476.00 | 9 761.00 | 687.00 | 39 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 943.00 | 1 892.00 | 1 263.00 | 4 943.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 435.00 | 3 368.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 221.00 | 28 323.00 | 24 221.00 | 24 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 599.00 | 33 582.00 | 28 919.00 | 32 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 691.00 | 27 656.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 892.00 | 1 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 129.00 | 257 129.00 | | 257 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 368.00 | 303 368.00 | | 303 368.00 |
VW T.V.A. | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 953.00 | 455 953.00 | | 455 953.00 |