| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 449 856.00 | 113 573.00 | 336 283.00 | 449 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 394.00 | 18 938.00 | 57 456.00 | 76 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 249.00 | 132 511.00 | 573 738.00 | 706 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 934.00 | 132 511.00 | 689 423.00 | 821 934.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 275.00 | 52 317.00 | | 301 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 859.00 | 255 958.00 | | -16 859.00 |
DL TOTAL (I) | 394 416.00 | 411 275.00 | | 394 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 729.00 | 617 634.00 | | 292 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669.00 | 1 434.00 | | 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 1 292.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 007.00 | 620 360.00 | | 295 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 423.00 | 1 031 635.00 | | 689 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 729.00 | | | 292 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 300 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 300 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 110.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 835.00 | 19 800.00 | | 10 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 880.00 | 19 910.00 | | 10 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | 280 090.00 | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 605.00 | 344 514.00 | | 62 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 464.00 | 88 555.00 | | 79 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 859.00 | 255 958.00 | | -16 859.00 |