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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 486.00 | 982 998.00 | 25 488.00 | 1 008 486.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
BZ Autres créances | 22 807 979.00 | 716 278.00 | 22 091 701.00 | 22 807 979.00 |
CF Disponibilités | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 666.00 | | 300 666.00 | 300 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 238 735.00 | 716 278.00 | 22 522 457.00 | 23 238 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 247 221.00 | 1 699 276.00 | 22 547 945.00 | 24 247 221.00 |
CU Autres participations | 1 008 486.00 | 982 998.00 | 25 488.00 | 1 008 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 566.00 | -879 666.00 | | -1 702 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 809 370.00 | -822 900.00 | | -2 809 370.00 |
DK Provisions réglementées | 28 103.00 | 19 643.00 | | 28 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 516 166.00 | 13 317 076.00 | | 10 516 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 699.00 | 114 261.00 | | 91 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 874 223.00 | 3 941 309.00 | | 11 874 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 832.00 | 44 377.00 | | 43 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 492.00 | 33 973.00 | | 21 492.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 031 779.00 | 4 133 920.00 | | 12 031 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 547 945.00 | 17 450 996.00 | | 22 547 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 963 066.00 | 4 042 332.00 | | 11 963 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 874 223.00 | | | 11 874 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 734.00 | | 891 595.00 | 1 177 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 842.00 | 1 008 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 842.00 | 1 008 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 734.00 | | 891 595.00 | 1 177 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 643.00 | 15 115.00 | 6 655.00 | 19 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 716 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 699 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 643.00 | 1 714 391.00 | 6 655.00 | 19 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
VB T. V. A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VC Groupe et associés | 22 605 855.00 | 22 605 855.00 | | 22 605 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 588.00 | 22 875.00 | 68 713.00 | 91 588.00 |
VI Groupe et associés | 11 874 223.00 | 11 874 223.00 | | 11 874 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 125.00 | 182 125.00 | | 182 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 666.00 | 300 666.00 | | 300 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 185 988.00 | 23 185 988.00 | | 23 185 988.00 |
VW T.V.A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 031 779.00 | 11 963 066.00 | 68 713.00 | 12 031 779.00 |