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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 768.00 | | 521 768.00 | 521 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 768.00 | | 521 768.00 | 521 768.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CF Disponibilités | 497 748.00 | | 497 748.00 | 497 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 839.00 | | 519 839.00 | 519 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 608.00 | | 1 041 608.00 | 1 041 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 644 337.00 | 566 374.00 | | 644 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 735.00 | 127 962.00 | | 144 735.00 |
DK Provisions réglementées | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 241.00 | 921 505.00 | | 1 016 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 879.00 | 18 906.00 | | 23 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 464.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 367.00 | 99 770.00 | | 25 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 608.00 | 1 021 275.00 | | 1 041 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 460.00 | 133 152.00 | | 147 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724.00 | 5 190.00 | | 2 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 735.00 | 127 962.00 | | 144 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 768.00 | | | 521 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 768.00 | | | 521 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |