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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 98 805.00 | 216 195.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 365.00 | 253.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 437.00 | 591.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 403.00 | 102 364.00 | 1 302 039.00 | 1 404 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CF Disponibilités | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 523.00 | 102 364.00 | 1 339 159.00 | 1 441 523.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 974 200.00 | | | 974 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DH Report à nouveau | -31 901.00 | | | -31 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 077.00 | | | 1 166 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 844.00 | | | 171 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 159.00 | | | 1 339 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 816.00 | | | 260 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 111.00 | | | 219 111.00 |