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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 1 381.00 | 1 346.00 | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 429.00 | 91 270.00 | 311 159.00 | 402 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 481.00 | 56 065.00 | 184 415.00 | 240 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 869.00 | 148 717.00 | 551 152.00 | 699 869.00 |
BT Marchandises | 633 512.00 | | 633 512.00 | 633 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
BZ Autres créances | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CF Disponibilités | 587 190.00 | | 587 190.00 | 587 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 937.00 | | 1 399 937.00 | 1 399 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 806.00 | 148 717.00 | 1 951 089.00 | 2 099 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DH Report à nouveau | 184 370.00 | 8 089.00 | | 184 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 951.00 | 356 281.00 | | 652 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 101.00 | 716 150.00 | | 1 189 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 024.00 | 5 215.00 | | 53 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890.00 | 45 939.00 | | 4 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 33 675.00 | | 16 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 790.00 | 301 859.00 | | 353 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 120.00 | 44 838.00 | | 322 120.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 750.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 988.00 | 444 276.00 | | 761 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 089.00 | 1 160 426.00 | | 1 951 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 071.00 | 444 276.00 | | 721 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 004.00 | | 421 455.00 | 317 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 590.00 | 699 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 590.00 | 642 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 110.00 | | 371 390.00 | 310 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | 50 065.00 | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 560.00 | 46 167.00 | 21 010.00 | 123 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 909.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 088.00 | 45 258.00 | 21 010.00 | 123 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 505.00 | 132 505.00 | | 132 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 120.00 | 322 120.00 | | 322 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VB T. V. A. | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 024.00 | 12 107.00 | 40 917.00 | 53 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 402.00 | 179 236.00 | 4 167.00 | 183 402.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 988.00 | 721 071.00 | 40 917.00 | 761 988.00 |